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国投瑞银基金昨日晚间发布公告，告示对旗下国投白银LOF所握白银期货合约的估值关节进行篡改。受此影响，国投瑞银白银期货A当日复权单元净值跌幅跳动31%，这一净值恰是按照新估值关节重估后的效果。
不外，这次估值篡改在投资者中激发广阔争议，核恐忧点王人集在篡改时点上——为何公告在2月2日走动达成后才发布？
对此，国投瑞银基金向第一财经回复称，如若提前公告，系念被解读为专门率领投资者不要赎回，进而估计基金钞票流动性出现严重问题，激发市集恐惧，出现挤兑。
2月2日关于握有国投瑞银白银期货LOF的投资者而言，无疑是惊魂动魄的一天。这只国内独一追踪白银期货的LOF基金，净值从前一日的3.2838元骤降至2.2494元，单日跌幅高达31.5%，创下萧疏的极点记载。而这一数字的背后，源于基金公司的一则深夜公告。
2月2日晚间十点傍边，国投瑞银基金公告称，鉴于近期白银国外主要市集价钱出现显耀波动，与上期所白银期货互异较大。经与关连基金托管东谈主协商一致，决定参考白银期货国外主要市集的价钱变动幅度，对基金钞票进行合理重估。自2026年2月2日起，国投瑞银基金对旗下证券投资基金握有的白银期货合约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京时分下昼3点的白银期货国外主要市集价钱相对前一往改日北京时分下昼3点的波动幅度进行估值篡改。
这并非一次普通的参数微调。
按照基金左券商定，国投瑞银白银LOF基金净值的估算一样吸收“估值当日该合约的结算价”动作基础。而国内期货市集设有涨跌停板轨制。以上期所某白银期货合约为例，当今的涨跌停幅度为±17%。这意味着，即便国外市集价钱出现更大波动，国内合约价钱在单个往改日内最多只可反应17%的变动。
国投瑞银基金2日晚间示意，在近期的极点行情中，白银期货国外主要市集价钱单日波动远超上期所白银期货价钱的涨跌停比例甩掉。此时，若仍沿用当日上期所白银期货结算价进行估值，可能导致基金净值无法充分、实时地反应底层钞票的果然公允价值。假定国外银价着落30%，但受制于17%的跌停甩掉，上期所白银期货仅着落17%。
国投瑞银基金以为，若基金持续按其着落17%的价钱估值，其净值将“高估”内容钞票价值，酿成所谓的“估值滞后”。这种偏差意味着，基金账面的净值已弗成准确代表其所握钞票的真不二价值。换言之，2月2日公布的净值，恰是按新关节“重估”后的效果。
关联词，这一出于“公允性”考量的手艺篡改，却在投资者中激发了山地风云。其中最大的争议点在于篡改的时点与信息露馅。
公密告布于2月2日走动达成后，但要领篡改的效用却纪念至当日15点走动收盘前。这意味着，今日所有这个词买入或赎回操作的结算净值，都将按照投资者十足未知的新要领进行计算。
“这不等于‘关门捉贼’吗？”有投资者在酬酢平台上震怒地示意：“我白日看着盘面价钱作念出的走动决策，晚上你却告诉我结算要领变了，导致我的卖出收益大幅缩水，这刚正吗？”
在各大投资社区，关连“投诉”“维权”的帖子险些刷屏，以致出现了戒备的投诉经过教程。投资者的中枢质疑在于，此举涉嫌违背信息露馅的刚正性、实时性原则，以及在未提前公告的情况下片面变更枢纽估值条件，可能挫伤了握有东谈主的正当权力。
对此，国投瑞银基金2月3日回复第一财经称，未提前公告意在幸免恐惧与挤兑。
公司同期示意，基于价钱细目时点、刚正性考量等原因，公募基金行业的常规亦然在估值篡改有狡计细目后再发布公告。
国投瑞银基金进一步评释注解称，当日上期所白银期货价钱暴跌，流动性差，该基金无法平常卖出关斡旋约，且也无法瞻望上期所白银期货的价钱的盘中实时发挥，关斡旋约存在跌停板绽放的可能性，若其收复流动性，该基金省略平常走动，则可能不需要篡改估值。
“上期所白银期货与国外主要市集白银期货价钱涨跌幅高度关连天元证券官网 - 炒股配资开户 - 股票杠杆怎么注册，咱们决定依此篡改基金估值。但这一价钱一样要到北京时分下昼 3 点之后才调最终细目。在此之前，咱们无法获取准确、公允的钞票订价。”国投瑞银基金以为，世俗来讲，基金的净值是基于逐日收盘后的钞票价钱计算得出的。这意味着，在走动时分达成前，基金的内容价值自己等于一个“未知数”。
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